疯狂的银行 糟心的乐视

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作者:赵程华|时间:01-24 09:22| 次浏览 区块链科技·人工智能金融

市 场 结 论

短期市场以大为美的风格仍在延续,银行股业绩改善预期支撑此波反弹行情,短期内大金融走势仍值得关注。今天乐视复牌被市场认为会对创业板形成重创,我们认为从长线角度看,到可以借此关注和布局一些细分行业有业绩的低估值龙头品种。

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图1 上证指数

宏观分析及市场重要信息

近段时间以来,上证指数可谓气势如虹,这背后银行成为最强有力的推动力量之一。昨天在银行、地产等的带领下,上证综指报收3546.5点,再创熔断以来新高,建行、农行、工行、招行股价也纷纷创出历史新高。与此同时,香港恒生指数也逼近33000点,为连续第六日创历史新商,其中,内银股也大涨,工农建也齐创新高,工行成为全球市值最大的银行。要说银行股近来为啥这么强,机构分析不外乎估值低和业绩改善,另外就是保险、外资、银行理财股票委外等增量资金决定的市场风格。说起来银行的估值确实不高,这在于银行缺乏成长性,市场自然不会给出过高的估值,所以近来银行的强势更多还在于市场对其业绩改善的预期。目前息差与不良拐点带来上市银行业绩反转正逐步成为市场共识,而低基数效应也有利于放大今年银行盈利改善的弹性。而今天消息面上,部分银行贷款定价至少上浮20%,贷款利率强势上行或增厚银行业绩,以及深改组会议指出要重点推进包括财税金融在内的重点和关键性领域,也都还有利于银行后市的表现。除银行外,近来保险也不弱,今天时报关于沪伦通可行性报告上报,券商有望迎来新增长点的报道也有利于刺激券商板块,所以短期来看,大金融的走势还是值得重点关注。

但是与上证形成鲜明对比的,是不断走弱的创业板指数。好不容易周一创业板反弹,大家刚一嚷嚷风格转化,昨天立马被银行给镇压了。另外,对创业板来说,今天还有一个重磅消息,就是乐视网今天复牌,虽然乐视已被调出了创业板指数,但作为创业板的代表性股票,乐视今天的复牌还是被市场担心会否对创业板形成重创。理论上短期对创业板确实形成利空,但在情绪层面,市场前期也作了较为充分的准备,所以如果创业板因乐视复牌而出现挖坑走势的话,对一些细分行业有业绩的低估值龙头品种反而可以带来低吸的机会。尽管当下市场环境下,似乎短期还不支持市场风格的转化,但如果站在全年的角度来看,目前市场观点的一致性预期还没有一年正确过,今年一致性预期仍是大盘股涨,这意味着创业板还真不一定没机会,所以逐步关注和布局一些估值低的,有业绩有成长性的中小票也不失为一种选择。

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重 要 公 告

乐视网(30010)公司终止重大资产重组,股票自2018年1月24日起复牌。公司作出2017年业绩大幅下滑的风险提示。

乐通股份(002319)控股股东自2017年11月16日至2018年1月22日期间增持 5%公司股份,拟12个月内继续增持8%-13%股份。

木林森(002745)年报拟10转16派2.47元;传艺科技(002866)年报拟10转8派1.2元;振东制药(300158)股东计划减持不超过6%股份 拟10转10派0.4元。

东方精工(002611)上修2017年度业绩预告,由2.77亿元-3.25亿元修正为4.88亿元-5.36亿元。

宏润建设(002062)拟不超过10亿元收购巨什科技100%股权,巨什科技是一家智能制造整体解决方案的提供商。

金力泰(300225)公告控股股东协议转让部分股份,控制权拟变更。

中环装备(300140)拟7.2亿元收购兆盛环保100%股权。

九强生物(300406)拟6个月内不少于7500万元回购股份。

鱼跃医疗(002223)拟不超5.5亿元收购中优医药38.38%股权,实现全资控股。

中泰桥梁(002659)公司证券简称由“中泰桥梁”变更为“凯文教育”。

栋梁新材(002082)公司证券简称由“栋梁新材”变更为“万邦德”。

资料来源:上海证券报、中国证券报、证券时报、wind资讯、财联社、东方财富网

来源 中信建投优问 作者|赵程华

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