今天A股绝地大反弹

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作者: 投资眼老A  时间:02-12 14:15  次浏览 投资理财

市场一致的观点,往往总是要被打脸。昨天的文章里,指出了由于新媒体、微信等传播方式的变化,现在的市场,很容易趋于观点一致,一致的观点容易出极端行情,也容易被反转

这个周末,我看到了无数大神的观点又趋于了一致,节前没行情,空仓轻仓过春节,大部分的观点,基本都是这样的。

于是,结果就是这次下跌以来最大级别的反弹出现了。

创业板、深证成指暴力反弹。

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反弹的脉络

这一次反弹的领军板块,就是创50指数,399673,对应的场内基金是159949。

基本脉络是先下跌的先反弹,除了创50以外,茅台、五粮液、格力、伊利等率先下跌的消费白马板块,也出现了暴力反弹。

这轮调整,白酒板块是从1月29日开始下跌,创50是从1月30日开始,银行、地产、石化等上证50标的是从2月6日开始调整。

反弹基本也会依着这个时间顺序,会有先后,但不会缺席

美股

这次美股,未必就如众多大神预测的一样那么悲观。

很多大神认为美股大级别头部带A股跌,但一般来说,真正的大级别头部一开始的下跌都是很抗跌的,人们往往不会相信指数会一路跌下去。这轮这么流畅的下跌,观点如此一致的看空,反而不像头部。

我也咨询了一些技术派高手,从他们的观点来看,这次美股,这轮跌完以后,继续再摸一个新高的概率也挺大。

策略

我基本就是一个卧倒策略,重仓的品种银行、地产、石化、创50。

创50是之前套利的时候选的,现在回血很快。

银行、地产、石化的反弹还没轮动到,给他们点时间。

既然这轮下跌是反预期的,那市场上关于节前谨慎的普遍观点,可能也会被打脸,之后的反弹可能也是走极端的。

对冲

另外,我的对冲A类分级因为B基金被下折了,所以A类会吃到一点点套利的肉,这个之后套利完我后面就直接撤了,不再进行说明了。

一般B基金向下下折,A类基金都是会有一些向上收益的。

轻仓者的策略

这段内容是写给轻仓或者空仓者的,既然现在是轻仓或者空仓的,那多数是看空的,或者之前割了出来,现在这个反弹,多数也是不敢参与,会担心反弹后继续下跌。

那么,你可以试试100元附近的可转债,如果这里真的不幸如你担心的那样继续下跌,100附近的转债,跌的会很少。如果这里连续一段时间强力反弹,那你也不算完全踏空。当然,100元附近的转债,涨起来肯定比股票慢的。

比如,久其转账、蓝标转债、泰晶转债、铁汉转债、17中油EB。

还有就是闲钱可以卖一些204001,明天卖出还可以吃到假期内的利息,这次利率不高,以往飚到10以上都是常事,说明市场资金并不紧张。

目前A股估值相对合理

据兴业策略统计,截至上周五收盘,各大指数市盈率(PE)分别是上证50(11.65倍),沪深300(13.73倍),上证A股(14.32倍),创业板(38.89倍),中小板(30.86倍),中证500(24.63倍),估值水平都低于历史均值水平。

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现在没有特别明显的基本面变化,在A股估值相对合理且资金入场意愿强烈的情况下,上周的大跌大概率只是美股下跌和股权质押风险爆发作用下的阶段性下跌行情。

重要事件

1月新能源车销量同比大增

中国汽车工业协会发布的2018年度1月份汽车产销数据显示,1月份新能源车产销量分别为40569辆和38470辆,同比增长分别为460%和430.9%,锂电池产业链上游高景气度有望延续。

点评:大家本来预计新能源车补贴滑坡会对销量产生负面影响,结果1月销量数据大增,超出市场预期。

盘面上,在消息刺激下,新能源车产业链经过一轮持续下跌之后,迎来超跌反弹机会。

“近日监管部门密集排查股权质押”的情况属实

浪莎股份上证e互动表示,“近日监管部门密集排查股权质押”的情况属实,公司已申报大股东股权质押情况。

点评:监管排除股权质押的消息被证实,会适度缓解市场恐慌情绪。不过,对于那些流动性差且业绩差的个股,依然要摈弃。

工信部:严禁以任何理由任何名义新上扩大产能的水泥、玻璃项目

工信部发文称,预计2018年建材行业运行总体保持稳中有进态势,行业增加值增速与上年基本持平,经济效益和产业结构继续改善。2018年要依规倒逼去产能,严禁以任何理由任何名义新上扩大产能的水泥、玻璃项目;对水泥玻璃行业全面实施排污许可,利用市场化手段压减水泥玻璃过剩产能;继续推进吉林省和河北省沙河市通过联合重组推动市场主体主动去产能试点,探索设立行业结构调整资金;指导行业精准实施错峰生产。

点评:2018年水泥玻璃行业继续受到供给侧改革和环保限产的影响,去产能加速,利好龙头公司。

风险提示:理财记里任何用户、作者、嘉宾文章的观点,不代表理财记立场,投资决策需要建立在独立思考之上。

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